あけましておめでとう御座います。
新年一発目の相場感メモ。
日経が強い。これは想像していた通りNISAの成長投資枠の買いが入っているのでは無いかと予想する。
それに乗じて新春の雰囲気の上げが今の相場を作ってると考える。
本日受給悪化を考えてガチホしていた双日を5000円ピッタリで全売却。
まだ今の勢いで100円ほど上がる可能性が無い訳では無いが頭はくれてやる！
ということで一度売却。安くなったタイミングで資産に余裕があれば再度買い戻し予定。
新年度を迎え、日本株、特に割安な「商社セクター」を組み入れ直すグローバルファンドの買い。
これがどこまで入るかはわからない。
1月末の信用期日売りが大量に降ってくることが解っている状況でぎりぎりのタイミングでは無く余裕をもって新春の爆益利確完了。
利回り60%取れました。来年、糞ほど税金払ってくれるわ！がはははは。
このタイミングで現金比率を高めておけば１年ほど資金が回せる算段。
下値の目安: 4,600円〜4,700円（利回り3.5%ライン）
ここまで受給が改善するなら再度インの対象。
年末に少し含み損と記載したLIXILですが、大納会に近づくにつれするすると上昇して結局こいつも含み益状態。
需給は最悪期を脱しつつあり、配当利回りが強烈な下値支持（サポート）として機能する状態。
ここはガチホ。３月の配当権利落ちを跨ぐ想定。
機関投資家が12月に入り、相次いで「報告義務消失」を行っている。これは機関が利益確定の買い戻しに転じている兆候と見る。
ただし、１末の決算で悪い場合は利益が少しでも乗っている状態で一旦売却予定。
可能性が低いが押さえておきたいリスク。
通期の営業利益予想300億円に対し、中間期（4-9月）までの進捗は約114億円で38%に留まってる。
第3四半期（10-12月）累計で進捗が60%以下だと、通期下方修正の足音が聞こえ、短期筋の投げ売りが出るリスクは念頭に置く。
続いて個人的に大注目中のFFRIセキュリティ。
テーマ重要度として大本命の銘柄。
「個人の需給は改善傾向、しかし機関の蓋（フタ）が重い」状態。
直近1ヶ月の推移で信用倍率は 1.61倍 → 1.36倍 へと良化。
機関投資家、特にモルガン・スタンレーMUFGは執拗に売りを浴びせている。
これは高市トレードで勢いづいた個人投資家を焼き尽くす動きと読んでる。
今日は前年末に付けた6900円台から7450円まで戻してるが、そろそろやれやれ売りが出ると予想。
次の押し目で買い増し予定。
モルガン・スタンレー等の空売りがまだ多く、これらが買い戻しに転じるきっかけ待ち。
11/20: 残高を一気に +61,700株 増やし、売り攻勢をかける。
12/26: 直近では -10,100株 と、わずかながら「買い戻し」に転じてる。
今は『恐怖』を買う時間帯。
なぜ普段はやらないグロースにおじさんがここまで期待して買うのか？
FFRIセキュリティの2026年卒向け採用情報において、「新卒エンジニア職 初年度月収例 50万円程度（年俸600万円以上）」という、業界常識を覆す破格の待遇。
通常、日本のSIerの初任給は25〜30万円程度。その約2倍を提示できる理由は一つ。
「国の予算（防衛費・サイバー防衛予算）が流れてくることが確定しているから」。
一般企業の案件なら景気に左右されますが、国家防衛案件は数年単位で予算がロックされる。
この強気な採用は、すでに数年先までの「太い仕事」が見えている何よりの証拠と考える。
直近の13000円からの売り浴びせはイナゴの討伐。イナゴの討伐はそろそろ完了と見る。
FFRI 黄金の4ヶ月シナリオ
2026-02 (3Q決算) : 進捗率確認 : 機関の空売り「踏み上げ」警戒ゾーン
2026-03 (期末) : 配当取り & 機関のブッククローズ : 貸株の返済による「買い戻し」圧力
2026-04 (新年度) : 国の新予算執行スタート : 防衛・サイバー予算の実需発生
2026-05 (本決算) : 来期ガイダンス発表 : 通期予想で「成長」を確認し、株価一段高へ
しばらく我慢が必要だがここで仕込む。
5月時点で株価が10,000円を超え、分割などのサプライズがあれば、そのまま2年寝かせてテンバーガーもあり得る。
あ、そういえば糞銘柄であるバルミューダは潰れるまで保有のつもりだったが、潰れるのが解っていて持ってるのも馬鹿らしいし、確定申告に向けて税金対策で損益計上をして支払う税金を下げとくことにして売った。結局株主優待で安く家電を買った分を考慮しても損した。まじで無能寺○は○んでほしい。
結局年末から更に下げて680円とかマジ終わってて草。商品は悪くないんだけどねぇ。お値段以下の性能でデザインだけ良い家電はオワコン過ぎる。さらにブランディングを完全に誤ってるのに気が付いてない無能経営で草生えないくらいに終わりそう。これからレンジと加湿器買う予定あるとかなら１年保有して優待使ったらトントンになる値段だからありじゃね？そんでもう半年でほしいものあれば悪くない気もする。
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